[W패턴 (3)] 대한유화, 하락 추세 마감하고 20% 상승 전 나타나는 W 형태

대한유화, 먼저 어떤 회사인지 살펴보자

 

시가총액 1조, 국민연금공단도 10% 지분을 가지고 있다.

 

1970년 설립되어 에틸렌 등 올레핀류 및 기초유분제품, EO/EG 등을 생산하며, 울산공장에서 합성수지 원료로 주로 사용하고 일부는 판매하고 있음. 울산, 온산의 석유화학공업단지에 수직 계열화된 생산시설을 보유하고 있어 에틸렌, 프로필렌 시황 변화에 상관없이 안정적으로 원료를 공급받을 수 있음. 2개의 공장은 HDPE와 PP를 서로 선택적으로 생산할 수 있는 시스템이어서 합성수지 시황에 따른 탄력적운영으로 이익 극대화가 가능함.
2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 16.2% 감소, 영업손실은 57.4% 증가, 당기순손실은 62.8% 증가. 기초유분 및  MC4, 폴리머 등의 판가 약세로 다소 부진한 외형 기록하였으며, 원가율 또한 상승한 여파로 수익성 급격히 악화되며 적자 폭 확대. 미국 및 중국 등의 대규모 투자로 공급 증가가 지속적으로 우려되는 상황에서 산업의 성장성이 이를 어느정도 상쇄할지가 실적 개선의 관건임.

 

 

... 라고 한다. 화학산업쪽이다

 

3분기 실적부터 흑전할 것으로 예상된다 (아래 표)

 

 

 

올 해 전반적으로 주가가 계속 떨어지고 있었으나 최근 하락 추세를 깨고 상승하는 모습을 보이고 있다. 실적 개선이 예상되어서 그러는 것일까. 오늘 살펴볼 차트는 추세 전환 후 나타나는 W 패턴부분이다. 일단 전체적을 흐름은 아래와 그림과 같다. 동그라미 친 부분을 살펴보려고 한다.

 

대한유화 일봉 2023년 1월부터 11월까지

 

 

 

아래는 동그라미 친 부분을 확대한 차트이다

 

 

위 차트에서 나타나는 특징들을 정리해보았다

 

1. 먼저 하락이 선행 (-11%)

2. 바닥을 찍고 잠시 반등했다 (+7%), 이전 하락 폭에 비하면 절반을 조금 넘는 수준이다. 이전에 찾았던 W패턴과 다른 점은 중간고점을 형성하는 캔들의 형태가 윗꼬리가 없으며 아래꼬리보다 몸통이 더 긴 상승형 캔들이라는 점이고 거래량도 300% 상승으로 이전의 수백 또는 1천% 이상의 거래량 급등은 아니라는 점이다

3. 두 번째 바닥 형성, 종가 기준으로 저점이 이전 저점보다 조금 높다. 그리고 두 번째 바닥을 형성하는 캔들의 아래꼬리들이 많이 달려있다는 점이 특징이다

4. 중간 고점을 돌파하는 캔들이 나타났다. 시가부터 이평선을 모두 상향돌파해서 형성되었다. 그 후 두 개으 캔들을 통해 중간고점이 지지선으로 작용하는 것을 보여주었다. 캔들이 몇개 밖에 없어서 확실히 지지하고 있는 것인지 판단하기는 어려울 수도 있다. 하지만 이평선이 정배열되며 5일선을 지지하며 긴 윗꼬리의 짧은 양봉이 나타났다는 특징이 있다.

5. 첫 번째 하락을 돌파하는 장대양봉이 나왔다. 두 번째 저점부터 보면 20% 정도 상승한 가격이다.  그리고 지금도 상승의 초입이라고 생각된다. 장대양봉의 절반을 지지선으로 삼으며 10일선을 만났을 때 재상상하는 시나리오는 예상해본다.

매수시점은 중간고점을 돌파한 후 다시 지지해 줄 때라고 생각하고 지금도 상승 초반이어서 매수해도 괜찮을 것 같다. 손절은 장배양봉의 절반으로 하고.

 

 

 

 

 

W패턴을 지속적으로 모으고 있다. 아래는 이전에 작성했던 포스팅이다. 

https://fine-tuned.tistory.com/177

[W패턴 (1)] 대한광통신, 23% 급등 전 나타나는 W 형태, 거래량급등 캔들로 저항선 찾기

https://fine-tuned.tistory.com/178

[W패턴 (2)] 노을, 250% 급등 전 나타나는 W 형태, 거래량급등 캔들로 저항선 찾기