[상승차트분석#3, 30주 이동평균선] 디아이

스탠 와인스타인 (Stan Weinstein)이 지은 "주식투자 최적의 타이밍을 잡는 법 (Secrets for profiting in bull and bear markets)"에서 가장 중요하게 사용하는 지표는 30주 이동평균선입니다. 이번 포스팅에서는 이미 크게 상승한 종목의 과거 차트를 30주 이동평균선 및 기존 저항 돌파를 분석하여 최적의 매수 타이밍을 찾아보고 앞으로 차트 보는 눈을 키워보고자 합니다

 

지난 포스팅에서 분석한 차트의 내용을 확인하시려면 아래 링크를 클릭하세요

 

[상승차트분석#2, 30주 이동평균선] 제룡전기
[상승차트분석#1, 30주 이동평균선] 실리콘투

 

 

오늘 살펴볼 종목은 "디아이" 입니다.

 

디아이의 가격은 아래와 같았습니다.

 

날짜	종가	수익률
23년 1월 2일	4565원	-
24년 1월 2일	6710원	47%
24년 6월 27일	30800원 (고가)	575%
24년 9월 13일	14160원	210%

 

 

 

그림 1. 디아이 주봉차트

디아이의 가격을 2016년 부터 보면 상당히 오랜기간 동안 추가 움직임이 4천원에서 1만원 사이에 주로 머물러 있었던 것을 알 수 있습니다 (그림 1). 비교적 큰 수익을 낼 수 있었던 기간은 1번 (70주동안 약 2배 상승)과 2번 (18주 동안 약 2배 상승) 한 구간이 있습니다. 이 부분을 살펴보며 매수 타이밍을 복습해보겠습니다

매수타이밍 1: 전고점 대각선과 30주 이동평균선을 동시에 돌파

그림 2. 디아이 주봉차트

 

제가 생각하는 매수 타이밍을 3개 골라보았습니다. 1번 회색 상자는 전고점들을 이은 대각선 저항과 30주 이동평균선을 동시에 돌파한 부분입니다. 하지만 거래량의 증가가 없어서 만약 그 당시였다면 확신하기 어려워서 매수하기가 쉽지 않았을 것 같습니다. 코로나 상황이었기 때문에 매수세가 크게 들어오기 어려웠을 수도 있겠다고 짐작해봅니다.

 

2번 회색상자는 거래량이 실린 캔들 이후 후퇴하지만 30주 이동평균선을 이탈하지 않고 단봉이 이어지는 구간이 있어서 손절을 짧게 잡고 매수해 볼 수 있을 것 같습니다.

 

3번 회색상자는 저점으로부터 이미 많이 상승하긴 하였지만, 그림 2에서 연두색으로 표시한 거래량이 실린 캔들의 고점을 크게 돌파하는 시점이나 후퇴하는 시점에 매수할 수 있을 것 같습니다. 하지만 30주 이동평균선에서 조금 멀어지고 전고점 저항이 멀지 않아서 망설여질 수 있겠네요.

 

저라면 2번 부분에서 가장 매수하기 편할 것 같습니다. 손절가격이 짧으니까요.

 

 

매수타이밍2: 전고점 대각선 저항과 30주 이동평균선을 거래량과 함께 동시에 돌파 

그림 3.

 

 

가장 일반적인 매수타이밍이 될 것 같습니다. 전고점을 이은 대각선까지 가격이 상승 - 1주 도지캔들 - 상승 - 후퇴 - 돌파 상승이라는 굉장히 전형적인 틀에 맞는 상승 모습으로 보입니다.

 

앞으로 상승차트들을 복습하며 차트보는 눈을 키워나갈 예정입니다.

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