9월 25일 수요일 증권사레포트 19개 요약 + 나의 관심종목 Pick

개인이 개별 기업을 깊이있게 공부하기에는 쉽지 않기 때문에 증권사에서 발표하는 레포트는 각 기업의 사업 현황과 전망을 간편하게 파악할 수 있는 좋은 자료라고 생각합니다. 하지만 하루에도 10~20개씩 발표되는 레포트를 하나하나 읽어보는 것도 바쁜 직장인 분들은 쉽지 않죠.

 

오늘 발표된 레포트들을 정리하였고 그 중에서 제가 관심이 가는 차트를 선정하여 정리하였습니다. 여러분의 투자에 도움이 되기를 바랍니다!

 

최근 발표된 다른 증권사레포트의 요약과 저의 관심 종목이 궁금하시다면 아래 포스팅에서 확인해보세요

 

9월 24일 화요일 증권사레포트 29개 요약 + 나의 관심종목 Pick
9월 23일 월요일 증권사레포트 9개 요약 + 나의 관심종목 Pick
9월 20일 금요일 증권사레포트 10개 요약 + 나의 관심종목 Pick

 

1. 상승/하락 종목 수

날짜	KOSPI		KOSDAQ		합계
	상승	하락	상승	하락	상승	하락	종합	증감
09월 23일	437	451	781	789	888	1240	-352	-352
09월 24일	608	265	1087	458	873	723	150	-202
09월 25일	357	518	780	789	1137	1307	-170	-372

2. 레포트요약

종목	증권사	투자의견	현재가격	목표가격	상승여력	주요내용
라온시큐어	유안타증권	Not Rated	2,080원	NA	NA	라온시큐어는 보안 솔루션 및 컨설팅 기업으로, 특히 모바일 신분증, 딥페이크 탐지 솔루션, 화이트해커 사업 등에서의 성장이 기대됩니다. 2024년 4분기에는 신사업 부문이 본격화되며, 매출액은 4분기에 집중될 것으로 예상됩니다. 동사는 국내외 해커 관련 대회에서 수상한 다수의 인력을 보유하고 있으며, B2G, B2B 관련 수주가 4분기에 집중될 것으로 기대됩니다. 또한 국내에서 진행된 모바일 신분증 사업을 기반으로 해외 진출이 확대될 것으로 보입니다​.
BGF리테일	대신증권	BUY	120,000원	140,000원	16.7%	BGF리테일은 2024년 편의점 출점 목표를 800~900개로 설정하며, 매출과 영업이익 회복세를 기대하고 있습니다. 3분기 매출은 2조 3,050억원으로 예상되며, 기존점 성장률이 1% 내외로 유지될 전망입니다. 향후 판관비 증가율 둔화와 임차료 및 감가상각비 부담 완화를 통해 이익률 개선이 기대됩니다. 2025년에는 기존점 성장률 1.7%와 출점 증가로 5.7%의 매출 성장세가 예상됩니다​.
GS리테일	대신증권	BUY	21,750원	28,000원	28.7%	GS리테일은 편의점 사업의 성장세 둔화에도 불구하고 슈퍼마켓과 기타 사업 부문의 안정적 성장이 기대됩니다. 특히 고물가에 따른 소포장 신선식품 수요 증가로 슈퍼마켓 부문에서의 실적 개선이 두드러질 것으로 예상됩니다. 3분기 영업이익은 전년 대비 12% 증가할 것으로 전망되며, 2024년에는 호텔 부문 분할 재상장을 통해 기업가치가 추가 상승할 가능성이 큽니다
삼성E&A	유안타증권	BUY	24,400원	38,000원	56.0%	삼성E&A는 3분기 영업이익이 전년 대비 33% 증가할 것으로 예상되며, 원가율 하락과 현금흐름 개선이 주요 투자 포인트로 작용하고 있습니다. 또한, 2024년에는 신규 수주액 10.9조 원 달성으로 수주 호조가 기대되며, 배당금 지급 및 자사주 매입을 통한 주주환원정책도 강화될 것으로 보입니다. 목표주가는 38,000원으로, 56%의 상승 여력을 보유하고 있습니다​
LG전자	IM증권	BUY	113,500원	150,000원	32.2%	LG전자는 구독 가전, WebOS, HVAC 등 신사업 부문에서의 성장이 예상되며, 2024년부터 매출 비중이 크게 증가할 전망입니다. 특히, SDV 전환 및 디지털 콕핏의 고도화가 주요 투자 포인트로 작용하고 있습니다. 3분기 매출은 21.9조원으로 예상되며, 영업이익은 9,794억 원으로 전망됩니다. LG전자는 원가 절감 전략을 통해 수익성을 개선하고 있으며, 기업가치 제고와 주주환원 계획이 기대됩니다. 목표주가는 15만원으로, 32.2%의 상승 여력을 보유하고 있습니다​
SPC삼립	IBK투자증권	BUY	51,300원	74,000원	44.2%	SPC삼립은 베이커리 부문 회복과 푸드 사업에서의 수익성 개선이 기대됩니다. 특히 포켓몬빵 효과가 기저 부담에서 벗어나며, 양산빵 및 햄버거 판매가 양호한 흐름을 보이고 있습니다. 푸드 부문은 원가 하락과 함께 휴게소 사업 개선으로 수익성 개선이 예상됩니다. 또한 시화센터 증축 공사 완료 후 자체 생산 비중 확대가 기대되며, 베이커리 부문의 수익성 개선 여지가 높습니다. 목표주가는 74,000원으로, 44.2%의 상승 여력이 있습니다​
빙그레	IBK투자증권	BUY	62,000원	110,000원	77.4%	빙그레는 올해 빙과류 판매 호조에 힘입어 매출이 안정적으로 증가하고 있으며, 국내외 시장에서의 판관비 부담에도 불구하고 수익성이 개선될 것으로 보입니다. 미국과 중국 법인의 매출 확대와 함께 해외 매출 비중이 증가하고 있어 장기적인 성장 가능성이 높습니다. 2024년에는 매출액 1.462조원, 영업이익 1,261억 원이 예상되며, 목표주가는 110,000원으로 77.4%의 상승 여력이 있습니다​
JB금융지주	키움증권	BUY	15,560원	20,500원	31.8%	JB금융지주는 중장기적으로 기업가치 제고 목표를 설정하고 있으며, 목표 ROE는 15%, 주주환원율은 50%, 자기주식 매입 및 소각 비율은 40%로 설정되었습니다. 이러한 목표가 달성되지 않으면 위험가중자산을 조정하고 주주환원정책을 재검토할 계획입니다. JB금융지주는 최근 몇 년간 10% 이상의 ROE를 기록했으며, 이 목표는 달성 가능한 범위로 보입니다. 특히 2024년 이후 자본 확충과 주주환원 확대를 통해 프리미엄을 받을 가능성이 있습니다
오리온	신한투자증권	BUY	92,100원	128,000원	39.0%	오리온은 2024년 4분기부터 매출 성장과 주가 회복이 예상되며, 주요 시장인 중국과 베트남에서의 매출이 회복될 전망입니다. 특히 신제품 출시와 유통 채널 확장을 통해 점유율 상승이 기대되며, 견과바와 육포 등 신규 카테고리 확장도 이루어질 것입니다. 2024년 매출액은 3,111억 원, 영업이익은 552억 원으로 전망되며, 신제품과 카테고리 확장이 실적에 긍정적으로 작용할 것으로 예상됩니다​.
아스트	한국IR협의회	NA	545원	NA	NA	아스트는 항공기 동체 및 부품을 생산하는 국내 유일의 TIER 1 항공 부품 제조기업으로, 주요 고객사로는 보잉, 에어버스, EMBRAER 등이 있습니다. 항공기 제조뿐만 아니라 항공기 개조(P2F) 사업을 통해 사업 다각화를 추진하고 있으며, 2025년 실적 개선이 기대됩니다. 수주 증가와 납품단가 재협상을 통해 2025년 매출액이 2,385억 원에 이를 것으로 예상되며, 영업이익은 73억 원으로 흑자 전환할 전망입니다
한전KPS	하나증권	NA	12,780원	NA	NA	한전KPS는 현재 글로벌 경기 둔화와 전력 수요 감소의 영향을 받고 있으며, 비용 절감 전략을 통해 영업 이익을 개선할 계획입니다. 매출액은 전년 동기 대비 소폭 감소했지만, 주요 전력 서비스 사업에서의 꾸준한 성장이 예상됩니다. 2024년에는 새로운 전력 관리 솔루션을 도입하며, 효율적인 전력 관리와 비용 절감에 초점을 맞출 예정입니다. 한편, 신재생 에너지 관련 프로젝트에 대한 투자가 증가하고 있어 중장기적으로 실적 개선이 기대됩니다​
솔루스첨단소재	IBK투자증권	매수	12,780원	20,000원	56.5%	솔루스첨단소재는 3분기 전지박 부문의 실적 부진이 예상되나, 2024년 전지박 및 동박 부문에서의 본격적인 매출 확대가 기대됩니다. 헝가리 전지박 공장의 생산 능력 확대로 전지박 매출이 크게 증가할 것으로 보이며, 연내 흑자 전환을 목표로 하고 있습니다. 다만, 유럽 전기차 시장 둔화에 따른 수요 감소가 부담 요인으로 작용할 수 있으며, 글로벌 전기차 시장의 회복이 실적 개선의 중요한 요소로 작용할 것입니다​
현대리바트	한국IR협의회	NA	8,000원	NA	NA	현대리바트는 빌트인 가구 부문에서의 실적 회복이 두드러질 것으로 예상되며, 2024년부터 본격적인 흑자 전환이 기대됩니다. 주요 원재료인 PB, MDF의 가격 안정화로 인해 빌트인 가구 사업부의 마진이 개선되고 있으며, 신규 수주 확대와 함께 매출 성장이 전망됩니다. 또한, 토탈 인테리어 브랜드 '집테리어'의 매출 확대와 함께 B2C 시장에서도 점유율을 높여가고 있습니다. 장기적으로는 인테리어 시장에서의 강세가 지속될 것으로 예상됩니다​
JB금융지주	하나증권	BUY	15,560원	18,000원	15.7%	JB금융은 자회사 광주은행을 통한 대규모 특별배당을 통해 배당재원을 확보하며, 주주환원율을 단계적으로 확대할 계획입니다. 광주은행의 높은 CET1 비율(15.76%)을 감안할 때 약 3,000억 원의 특별배당이 가능할 것으로 예상되며, 이를 바탕으로 2026년까지 총주주환원율을 45%까지 상향할 예정입니다. 또한 자사주 매입과 소각을 통한 주가 부양도 적극적으로 추진할 계획이며, 내년부터 자사주 매입·소각 규모가 더욱 커질 전망입니다. 목표가는 18,000원으로 상향 조정되었습니다​
KT	하나증권	BUY	41,400원	50,000원	20.8%	KT는 2024년 3분기 연결 영업이익이 전년 동기 대비 유의미한 성장세를 기록할 것으로 전망되며, 연간 실적도 양호할 것으로 예상됩니다. 또한 자회사의 배당금 유입과 부동산 자회사 분양 수익 등을 바탕으로 2025~2026년에도 높은 주주이익환원 규모를 유지할 계획입니다. 배당금 증가와 더불어 자사주 소각 대신 배당금 지급 방침을 강화할 가능성이 커지고 있으며, 이에 따라 주가 상승 여력이 높아지고 있습니다. 목표가는 50,000원으로 유지됩니다​
LG유플러스	하나증권	중립	9,900원	13,000원	31.3%	LG유플러스는 2025년부터 실적 회복이 가시화될 전망이며, 현재 주가는 바닥권에 있는 것으로 평가됩니다. 2024년 실적은 영업비용 증가로 인해 부진할 것으로 예상되지만, 2025년에는 영업비용 통제 효과가 나타나며 실적 개선이 기대됩니다. 또한 PBR 0.5배, 기대 배당수익률 6.6%로 투자 매력이 높아지고 있으며, 장기적으로 요금제 개편에 따른 이익 증가가 기대됩니다. 목표가는 13,000원으로 설정되어 있으며, 장기적인 관점에서 매수 기회로 판단됩니다​
삼성에스디에스	하나증권	BUY	154,000원	220,000원	42.9%	삼성에스디에스는 2024년 3분기 매출액 3조 4,242억원, 영업이익 2,380억원으로 예상됩니다. 클라우드 부문이 성장세를 지속하고 있으며, 3분기에도 고성장을 기록할 전망입니다. 특히, AI 서비스와 관련된 비전이 제시되었고, 10월부터 AI 소프트웨어로 글로벌 진출을 계획하고 있습니다. 클라우드 매출은 연간 2조 4,390억원에 이를 것으로 보이며, 글로벌 진출을 통해 새로운 성장 동력을 확보할 예정입니다. IT 서비스 부문의 성장과 함께 주가 상승이 예상됩니다​
SK텔레콤	하나증권	BUY	57,900원	70,000원	20.8%	SK텔레콤은 2025년 실적이 일시적으로 둔화될 것으로 예상되지만, 5G 요금제 개편과 차세대 서비스 기대감이 주가를 지탱할 것으로 전망됩니다. 특히 배당수익률이 6.1%로 형성되어 있어 매수 기회가 크다고 분석되며, 2025년 하반기 이후 실적 회복과 함께 대세 상승기가 도래할 가능성이 큽니다. 통신 3사 중에서도 양호한 실적 흐름을 기록 중이며, 주가 상승 여력이 높습니다​
오리온	교보증권	BUY	92,100원	130,000원	41.1%	오리온은 2024년 하반기에 성수기 시즌에 진입하면서 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 11월부터 시작되는 크리스마스 시즌 및 춘절 등으로 인해 실적 모멘텀이 강화될 전망입니다. 국내와 중국 법인의 성장이 지속될 것으로 보이며, 미국 및 베트남 시장에서도 매출이 확대되고 있습니다. 오리온의 수익성은 꾸준히 개선되고 있으며, 향후 주주환원 정책 또한 기대됩니다​

 

2. 관심차트

한전KPS

한전KPS

하락 추세의 저항을 뚫고 4만원 이상 가격에서 지지를 받고 있는 것 같습니다. 매수해도 좋을 것 같습니다!

 

다른 종목 차트는 제 기준에는 관심 가질 것이 없었습니다!

 

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